MACD là gì? Cách đọc chỉ báo MACD

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) là một trong những chỉ báo quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật giá chứng khoán. Được tạo ra bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970, MACD giúp các nhà đầu tư nắm bắt biến động của thị trường, đồng thời xác định các điểm mua bán tiềm năng mang lại lợi nhuận cao. Bài viết dưới đây blog crypto sẽ giới thiệu về chỉ báo MACD, công thức tính, cấu tạo, và cách đọc, cũng như cách sử dụng nó trong phân tích chứng khoán.

MACD là gì?

MACD, hay còn được gọi là chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ, là một chỉ báo kỹ thuật dùng để giao dịch theo xu hướng. Chúng ta có thể hiểu MACD như “bộ giao động” sử dụng tính chất tâm lý thị trường để xác định các điểm mua/bán có lợi nhuận. Để tính toán MACD, ta cần sử dụng hai đường trung bình động (EMA) với chu kỳ 12 ngày và 26 ngày. Công thức tính MACD đơn giản như sau:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Trong đó, EMA(12) và EMA(26) là giá trị trung bình động với hai chu kỳ 12 ngày và 26 ngày. Kết quả của công thức này có thể là dương hoặc âm, tùy thuộc vào giá trị của EMA(12) so với EMA(26). Nếu EMA(12) lớn hơn EMA(26), MACD sẽ là dương, ngược lại, nếu EMA(12) nhỏ hơn EMA(26), MACD sẽ âm.

Xem Thêm  Bí quyết MySQL reset Root Password

Cấu tạo chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD bao gồm bốn đường thời gian được tính toán từ dữ liệu giá lịch sử, thường là giá đóng cửa. Ba trong số những đường này chính là:

  1. Đường MACD: Đây là hiện thân của chỉ báo MACD, tính bằng sự chênh lệch giữa EMA(12) và EMA(26).
  2. Đường tín hiệu Signal: Đường này là EMA(9) của đường MACD. Nó giúp định rõ hơn xu hướng của MACD.
  3. Biểu đồ Histogram: Biểu đồ này được tính bằng sự khác biệt giữa MACD và đường Signal. Nó thể hiện sự phân kỳ và hội tụ giữa hai đường MACD và Signal.

Ngoài ra, còn có đường Zero, đó là đường tham chiến giúp nhà đầu tư đánh giá sự mạnh/yếu của xu hướng thị trường.

Cách đọc chỉ báo MACD

Khi bạn đã nắm vững công thức và cấu tạo của chỉ báo MACD, bạn có thể áp dụng những quy tắc sau để đọc nó:

  1. Sự hội tụ và phân kỳ: MACD tập trung vào sự hội tụ và phân kỳ giữa hai đường trung bình động. Sự hội tụ xảy ra khi EMA(12) và EMA(26) di chuyển gần nhau, trong khi sự phân kỳ xảy ra khi chúng di chuyển ra xa nhau.
  2. Cắt đường Zero: Khi MACD cắt lên trên đường Zero, đó là tín hiệu mua, cho thấy sự tăng giá đang diễn ra. Ngược lại, khi MACD cắt xuống dưới đường Zero, đó là tín hiệu bán, cho thấy giá có xu hướng giảm.
  3. Sự thay đổi của biểu đồ Histogram: Biểu đồ Histogram thể hiện khoảng cách giữa MACD và đường Signal. Khi Histogram chuyển từ âm sang dương, đó là tín hiệu tăng giá; ngược lại, khi Histogram chuyển từ dương sang âm, đó là tín hiệu giảm giá.
  4. Thời gian và khung thời gian: MACD đặc biệt hiệu quả trong việc dự báo xu hướng dài hạn. Để sử dụng MACD trong giao dịch ngắn hạn, bạn nên kiểm tra nó trên biểu đồ tuần để xác định xu hướng chính trước khi tham gia vào giao dịch ngắn hạn.
  5. Rủi ro trong thị trường không rõ xu hướng: Trong giai đoạn không rõ xu hướng, MACD cũng có thể trở nên không hiệu quả do các tín hiệu mua/bán giả dối. Trong trường hợp này, bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu.
Xem Thêm  Saturn Cash - Đưa người mua truyền thống vào DeFi

Kết luận

Chỉ báo MACD là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, giúp bạn xác định xu hướng và các điểm mua/bán tiềm năng. Tuy nhiên, như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật khác, MACD cũng có nhược điểm của độ trễ và không thể áp dụng hiệu quả trong mọi tình huống thị trường. Điều quan trọng là phải kết hợp MACD với các chỉ báo khác và sử dụng sự tư duy của bạn để đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng.

Để sử dụng MACD một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rằng đây là một công cụ mạnh để xác định xu hướng và điểm mua/bán trong thị trường chứng khoán. Bằng cách đọc và hiểu MACD, bạn có thể tạo ra các chiến lược giao dịch cơ bản dựa trên các tín hiệu mà nó cung cấp. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng với các tín hiệu giả dối và luôn nắm vững sự quản lý rủi ro.

Trong ngành tài chính, không có công cụ hoàn hảo nào cho giao dịch chứng khoán. MACD là một trong những công cụ mạnh mẽ, nhưng chỉ khi bạn hiểu cách sử dụng nó đúng cách và kết hợp nó với kiến thức và kinh nghiệm của riêng bạn.